পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৫ তারিখে সমাপ্ত দ্বিতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, চলতি হিসাববছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর’২৫-ডিসেম্বর’২৫) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে ৪২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছিল ৩৫ পয়সা।
হিসাববছরের প্রথম দ্বিতীয় প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৬ মাসে (জুলাই’২৫-ডিসেম্বর’২৫) ফান্ডটিরর ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ২৯ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইউনিট প্রতি ৩০ পয়সা আয় হয়েছিল।
গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে ক্রয়মূল্যে ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের সম্পদ মূল্য ছিল মাইনাস ১৫ পয়সা। একই সময় বাজারমূল্যে সম্পদ মূল্য ছিল ৭ টাকা ৫৫ পয়সা।
এমএন