পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ১৪টি মিউচুয়াল ফান্ড গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রথম ও তৃতীয় প্রান্তিকের (জুলাই’২৪-সেপ্টেম্বর’২৪) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এক নজরে মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর আর্থিক প্রতিবেদন
আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলি মিউচুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০.০০০৪ পয়সা লোকসান ছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৯ টাকা ২২ পয়সা।
এসইএমএল আইবিবিএল শারিয়াহ ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৬২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে আয় হয়েছিল ৩ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ১০ টাকা ১ পয়সা।
সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে ১৫ পয়সা। যেখানে গত বছর একই সময়ে ০.০০৩ পয়সা আয় ছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৬৬ পয়সা।
সিএপিএম আইবিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১৬ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০.০১ পয়সা লোকসান ছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৮৩ পয়সা।
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ২১ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭ টাকা ৪৫ পয়সা।
আইসিবি সোনালী ওয়ান ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৭২ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০.০২ পয়সা ছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৯৯ পয়সা।
আইসিবি অগ্রণী ওয়ান ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০.০০৪ পয়সা লোকসান ছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৯ টাকা ৭৪ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল থার্ড এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৬৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ৪ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭ টাকা ৯৩ পয়সা।
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ফাস্ট মিউচুয়াল ফান্ড: প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৪৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ৪ পয়সা আয় হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭ টাকা ৮০ পয়সা।
প্রাইম ব্যাংক ফাস্ট আইসিবি এএমসিএল মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৪৮ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ১০ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৩৭ পয়সা।
আইসিবি এমপ্লোয়ি প্রোভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান: স্ক্রিম ওয়ান: চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ৩৩ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০২ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৭ টাকা ৯৪ পয়সা।
ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালী ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ড: চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৫৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ৫ পয়সা।
অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর’২৪) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ২১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্যে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ২৮ পয়সা।
আইসিবি এএমসিএল সেকেন্ড মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি হিসাববছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (EPU) হয়েছে ৩৮ পয়সা। গত বছর একই সময়ে ০৬ পয়সা লোকসান হয়েছিল।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে বাজার মুল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৬১ পয়সা।
প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড: চলতি অর্থবছরের তৃতীয় প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৪৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ১০ পয়সা।
অর্থবছরের প্রথম তিন প্রান্তিকে বা ৯ মাসে (জানুয়ারি’২৪-সেপ্টেম্বর’২৪) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ৬২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে আয় ছিল ৩১ পয়সা।
গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২৪ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির বাজারমূল্যে ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৯৫ পয়সা।
এসএম