গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড ওয়ান।
বুধবার (৩০ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ট্রাস্টি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
চলতি হিসাববছরের তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিউ) হয়েছে ৪৫ পয়সা। গত বছর একই সময়ে কোম্পানিটির লোকসান হয়েছিল ০৩৩৫ পয়সা।
অন্যদিকে চলতি হিসাববছরের তিন প্রান্তিকে (জানুয়ারি’২৪-সেপ্টম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ৪৫ পয়সা লোকসান হয়েছে। গত বছর একই সময়ে ইউনিট প্রতি ৫১ পয়সা আয় হয়েছিল।
আলোচ্য সময়ে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল ৯ টাকা ৮৬ পয়সা এবং ক্রয় মূল্যে ১০ টাকা ৯৩ পয়সা।
এমআই