গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হিসাববছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-ওয়ান। আলোচ্য বছরের জন্য কোম্পানিটি ইউনিট হোল্ডারদের শেয়ার প্রতি সাড়ে ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেবে।
বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে সমাপ্ত হিসাববছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা প্রকাশ করা হয়। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র অনুযায়ী, সমাপ্ত হিসাববছর শেষে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬১ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে আয় ছিলো ৪২ পয়সা।
হিসাববছর শেষে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিলো ৬৯ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ক্যাশ ফ্লো মাইনাস ৩৪ পয়সা ছিলো।
গত ৩১ ডিসেম্বর,২০২৩ তারিখে ফান্ডটির বাজার মূল্য অনুযায়ী এনএভি ছিলো ১০ টাকা ৯৭ পয়সা।
লভ্যাংশ বিতরণের জন্য আগামী ১০ মার্চ ফান্ডটির রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। আজ এনসিসিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের শেয়ারদর উন্মুক্ত থাকবে।
অর্থসংবাদ/এমআই