ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সর্বশেষ হিসাববছরে (২০২১-২০২২) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৯ পয়সা। আগের বছর ইপিইউ ছিল ১ টাকা ৯৩ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৩৫ পয়সা।
ফান্ডের লভ্যাংশ প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণে রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর।